F-03

ניהול ספר ראשי / סליקת פריטים

אין שם אנגלי במקור

מתועדת לעומקFIניהול ספר ראשי / סליקת פריטיםהפניות מתוך גרף הקשרים 7 הפניות במאגרשלמות הרשומה 10/14 עובדות מאומתות

מעבר ל-S/4HANA

זמינה ב-S/4HANA

יציבחלקי

מה כתוב במאגר: זמינה ב-S/4HANA. Fiori 'Clear G/L Account' / 'Manage G/L Account Balances'. GR/IR יש תהליך ייעודי.
חלופת Fiori: Clear G/L Account (F1568)

מה הטרנזקציה עושה

מטרה עסקית: סליקה ידנית של פריטים פתוחים בחשבון G/L (כמו GR/IR, חשבונות מעבר). מקזז פריטי חובה מול זכות כך שיתרתם מתאפסת, ללא רישום תשלום.
מיקום בתהליך: חשבון OIM עם פריטים פתוחים (GR/IR) → F-03 (בחירת פריטים תואמים) → clear → BSAS + clearing doc
מתי להשתמש: לסליקת GR/IR, חשבונות מעבר, suspense, וחשבונות OIM אחרים שצריך לאזן ידנית.
מתי לא: לחשבון שאינו OIM. לסליקה אוטומטית בכמות — F.13. לסליקת ספק/לקוח — F-44/F-32.
מה קורה טכנית: Clear G/L account. מקזז open items ב-BSIS ומעביר ל-BSAS עם clearing document. עובד רק על חשבונות open-item managed. תומך ב-partial/residual clearing ו-automatic clearing (F.13).
מי משתמש: רואה חשבון · צוות סגירה · פקיד הנהלת חשבונות
תנאים מקדימים: חשבון open-item managed
פריטים פתוחים מתאזנים

אובייקטים וטבלאות5 טבלאות

טבלאות שהרשומה מצהירה עליהן

ACDOCAאין תיאור בתיעודסיכון גבוהUniversal Journal — טבלת התנועות המאוחדת ב-S/4HANA. מאחדת FI (BKPF/BSEG), CO (COEP/COBK), Asset, ML. טבלאות totals/index (GLT0, BSIS/BSAS, FAGLFLEXT) בוטלו.
BSEGאין תיאור בתיעודסיכון גבוהפריטי מסמך חשבונאי — עדיין קיים, אך מקור האמת לדיווח הוא ACDOCA. טבלאות אינדקס BSIS/BSAS/BSID/BSIK בוטלו (compat views).
BKPFאין תיאור בתיעודסיכון בינוניכותרת מסמך חשבונאי — קיימת לצד ACDOCA; אין שינוי מהותי במבנה.
BSASאין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP
BSISאין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP

ממשקים והרחבות

אובייקטי הרשאה: F_BKPF_BUK
F_BKPF_KOA

טרנזקציות שכנות7 קודים

תקלות ידועות6 רשומות

שגיאהBalance not zero — הפריטים לא מתאזנים
שגיאהAccount not managed on open item basis
שגיאהNo open items found
טעות נפוצהניסיון לסלוק חשבון שאינו OIM
טעות נפוצהפריטים שלא מתאזנים
טעות נפוצהאי-שימוש ב-F.13 לכמויות גדולות

מה הטרנזקציה עושה

מטרה עסקית

סליקה ידנית של פריטים פתוחים בחשבון G/L (כמו GR/IR, חשבונות מעבר). מקזז פריטי חובה מול זכות כך שיתרתם מתאפסת, ללא רישום תשלום.

מיקום בתהליך

חשבון OIM עם פריטים פתוחים (GR/IR) → F-03 (בחירת פריטים תואמים) → clear → BSAS + clearing doc

מתי להשתמש

לסליקת GR/IR, חשבונות מעבר, suspense, וחשבונות OIM אחרים שצריך לאזן ידנית.

מתי לא

לחשבון שאינו OIM. לסליקה אוטומטית בכמות — F.13. לסליקת ספק/לקוח — F-44/F-32.

מה קורה טכנית

Clear G/L account. מקזז open items ב-BSIS ומעביר ל-BSAS עם clearing document. עובד רק על חשבונות open-item managed. תומך ב-partial/residual clearing ו-automatic clearing (F.13).

מי משתמש

רואה חשבון · צוות סגירה · פקיד הנהלת חשבונות

תנאים מקדימים

חשבון open-item managed
פריטים פתוחים מתאזנים

אובייקטים וטבלאות5 טבלאות

טבלאות שהרשומה מצהירה עליהן

ACDOCAאין תיאור בתיעודסיכון גבוהUniversal Journal — טבלת התנועות המאוחדת ב-S/4HANA. מאחדת FI (BKPF/BSEG), CO (COEP/COBK), Asset, ML. טבלאות totals/index (GLT0, BSIS/BSAS, FAGLFLEXT) בוטלו.

BSEGאין תיאור בתיעודסיכון גבוהפריטי מסמך חשבונאי — עדיין קיים, אך מקור האמת לדיווח הוא ACDOCA. טבלאות אינדקס BSIS/BSAS/BSID/BSIK בוטלו (compat views).

BKPFאין תיאור בתיעודסיכון בינוניכותרת מסמך חשבונאי — קיימת לצד ACDOCA; אין שינוי מהותי במבנה.

BSASאין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP

BSISאין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP

תקלות ידועות6 רשומות

שגיאהBalance not zero — הפריטים לא מתאזנים

שגיאהAccount not managed on open item basis

שגיאהNo open items found

טעות נפוצהניסיון לסלוק חשבון שאינו OIM

טעות נפוצהפריטים שלא מתאזנים

טעות נפוצהאי-שימוש ב-F.13 לכמויות גדולות