Transaction · FI · חשבונות לקוחות (AR) / קליטת תשלום

F-28

ECC → S/4Fiori

רישום תקבול מלקוח (Incoming Payment) עם סליקת חשבוניות פתוחות. הטרנזקציה המרכזית לגביית כספים מלקוחות וסגירת פריטים פתוחים מולם.

מה אני רואה?

F-28 משמשת כשלקוח משלם — בוחרים את חשבון הבנק, את הלקוח ואת החשבוניות שהוא משלם, ו-SAP סוגר אותן. כך החוב של הלקוח קטֵן.

מתי להשתמש

לגביית תקבול מלקוח וסליקת חשבוניות, כולל הנחת מזומן והפרשי תשלום.

מתי לא

לתשלום לספק — F-53. לגבייה אוטומטית בכמות — F110. לקיזוז ללא כסף — F-32.

הסבר ליועץ (טכני)

F-28 היא ה-incoming payment של AR. רושמת לחשבון בנק (40) מול הלקוח (15), ומקזזת open items. תומכת ב-cash discount (לפי payment terms), partial payment, residual items, ו-payment differences (reason codes). מקבילה אוטומטית: F110.

טכני: Post incoming payment. רושם זכות לחשבון בנק/לקוח (Posting Key 40/15) ומקזז open items של הלקוח (BSID→BSAD) עם clearing document. תומך ב-partial/residual payment, הנחת מזומן, והפרשי תשלום.

תהליך: תקבול מלקוח → F-28 (בנק + לקוח + בחירת חשבוניות) → סליקה → BSAD + clearing doc → דוח (FBL5N)

דרישות מקדימות: חשבוניות לקוח פתוחות (BSID) · חשבון בנק · reason codes (אופציונלי)

פקיד ARצוות גבייהצוות אוצררואה חשבון