F-58

מה הטרנזקציה עושה

מטרה עסקית

תשלום ידני לספק עם הדפסת המחאה/אמצעי תשלום בו-זמנית — מאפשר לבחור פריטים פתוחים, להזין תשלום ולהפיק את ההמחאה מיד.

מיקום בתהליך

רכש→חשבונית ספק (FB60/MIRO)→בחירת פריט פתוח→F-58 תשלום+המחאה→התאמת בנק (FF67/FEBAN)

מתי להשתמש

תשלום ספק בודד ודחוף עם הדפסת המחאה מיידית, מחוץ למחזור התשלומים האוטומטי.

מתי לא

תשלומים המוניים — שם משתמשים ב-F110. גם לא כשאין צורך באמצעי תשלום מודפס (אז F-53).

מה קורה טכנית

טרנזקציה לתשלום ידני עם payment medium; משלבת רישום מסמך תשלום (BKPF/BSEG) עם הקצאת המחאה (PAYR) והפעלת תוכנית הדפסה (RFFO*).

מי משתמש

מנהל חשבונות ספקים · גזבר · צוות AP

תנאים מקדימים

• הגדרת House Bank (FI12/FBZP)
• Payment method עם payment medium
• מלאי המחאות (FCHI)
• חשבונית ספק פתוחה

אובייקטים וטבלאות5 טבלאות

טבלאות שהרשומה מצהירה עליהן

• BSEGאין תיאור בתיעודסיכון גבוהפריטי מסמך חשבונאי — עדיין קיים, אך מקור האמת לדיווח הוא ACDOCA. טבלאות אינדקס BSIS/BSAS/BSID/BSIK בוטלו (compat views).
• BKPFאין תיאור בתיעודסיכון בינוניכותרת מסמך חשבונאי — קיימת לצד ACDOCA; אין שינוי מהותי במבנה.
• BSAKאין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP
• BSIKאין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP
• PAYRאין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP

ממשקים והרחבות

אובייקטי הרשאה

• F_BKPF_BUK
• F_BKPF_BLA
• F_PAYR_BUK

טרנזקציות שכנות8 קודים

• FCH5FIהצגת מידע המחאההשלב הבא בתהליך
• FCHNFIמרשם המחאותהשלב הבא בתהליך
• FF67FIדף בנק ידניהשלב הבא בתהליך
• FBL1NFIחשבונות ספקים (AP) / דוח פריטיםהשלב הבא בתהליך
• FBZPFIתשלומים אוטומטיים / קונפיגורציהנפוץ לשימוש יחד
• F110FIתשלומים אוטומטיים (APP)חלופה
• F-53FIחשבונות ספקים (AP) / תשלום יוצאחלופה
• FBL1HFIחשבונות לתשלום (AP)מוביל לכאן

תקלות ידועות7 רשומות

• שגיאהאין מלאי המחאות מוגדר (FCHI)
• שגיאהPayment method לא מתאים ל-house bank
• שגיאהתאריך פתיחת תקופה (OB52) חסום
• שגיאההפרשי עיגול/הפרשי שער לא מאוזנים
• טעות נפוצהשימוש ב-F-58 לתשלומים המוניים במקום F110
• טעות נפוצהשכחת הקצאת variant הדפסה
• טעות נפוצהאי-בדיקת מלאי המחאות לפני ריצה