חזרה לטרנזקציותלא נשמר מסלול הגעה בביקור הזה
טרנזקציה · FI · כספים
F110
תשלומים אוטומטיים (APP)
Parameters for Automatic Payment
מעבר ל-S/4HANA
זמינה ב-S/4HANA
יציבחלקי
- מה כתוב במאגר
- זמינה ב-S/4HANA. Fiori 'Manage Automatic Payments' (F0770). תומך ב-DMEE ו-Bank Communication Management. רושם ל-Universal Journal.
- חלופת Fiori
- Manage Automatic Payments (F0770)
מה הטרנזקציה עושה
- מטרה עסקית
- תוכנית התשלומים האוטומטית (Automatic Payment Program) — מבצעת תשלומים לספקים (ותקבולים מלקוחות) בכמות לפי תנאי תשלום, מייצרת אמצעי תשלום וקבצי בנק.
- מיקום בתהליך
- פריטים פתוחים בשלים → F110 (params → proposal → run → DME) → תשלום + סליקה → קובץ בנק
- מתי להשתמש
- לתשלום בכמות לספקים, ניהול cash discount אוטומטי, והפקת קבצי בנק/צ'קים.
- מתי לא
- לתשלום בודד חד-פעמי — F-53 פשוטה יותר. לתקבול בודד — F-28.
- מה קורה טכנית
- Automatic Payment Program. כולל Parameters → Proposal → Payment Run → Print/DME. בוחר open items לתשלום לפי due date/payment method/bank, יוצר payment documents ומקזז, ומפיק קבצי DME/IDoc לבנק. נשען על REGUH/REGUP.
- מי משתמש
- צוות תשלומים · צוות אוצר · מנהל AP
- תנאים מקדימים
- FBZP מוגדר (payment methods, house banks, ranking)
- bank details במאסטר ספק
- פריטים פתוחים בשלים
אובייקטים וטבלאות6 טבלאות
טבלאות שהרשומה מצהירה עליהן
- ACDOCAאין תיאור בתיעודסיכון גבוהUniversal Journal — טבלת התנועות המאוחדת ב-S/4HANA. מאחדת FI (BKPF/BSEG), CO (COEP/COBK), Asset, ML. טבלאות totals/index (GLT0, BSIS/BSAS, FAGLFLEXT) בוטלו.
- BSAKאין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP
- BSIKאין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP
- REGUHאין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP
- REGUPאין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP
- T042אין תיאור בתיעודנדרש אימות SAP
ממשקים והרחבות
- Enhancements
- RFFOEDI1
- RFFOUS_C
- אובייקטי הרשאה
- F_REGU_BUK
- F_REGU_KOA
- F_BKPF_BUK
טרנזקציות שכנות10 קודים
- FBL1NFIחשבונות ספקים (AP) / דוח פריטיםהשלב הבא בתהליך
- FB03FIניהול ספר ראשי / הצגת מסמכיםהשלב הבא בתהליך
- FCH5FIהצגת מידע המחאההשלב הבא בתהליך
- FBZPFIתשלומים אוטומטיים / קונפיגורציהנפוץ לשימוש יחד
- FCHNFIמרשם המחאותנפוץ לשימוש יחד
- F-53FIחשבונות ספקים (AP) / תשלום יוצאחלופה
- F-58FIחשבונות לתשלום (AP)דומה
- F-43FIחשבונות ספקים (AP) / חשבונית (classic)מוביל לכאן
- FB60FIחשבונות ספקים (AP) / רישום חשבוניתמוביל לכאן
- FB65FIחשבונות ספקים (AP) / זיכוי ספקמוביל לכאן
תקלות ידועות9 רשומות
- שגיאהNo valid payment method found
- שגיאהPayment method not allowed for vendor
- שגיאהHouse bank/account determination failed
- שגיאהItems blocked for payment
- שגיאהProposal contains exceptions
- טעות נפוצהparams שגויים (תאריכים/payment method)
- טעות נפוצהמאסטר ספק חסר bank details
- טעות נפוצהFBZP config לא תקין
- טעות נפוצההרצת run בלי בדיקת proposal